有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 40,188 | 779,714 |
コール・ローン | 46,976,826 | 41,489,849 |
株式 | 3,224,961,200 | 3,397,980,200 |
未収入金 | 7,158,309 | 29,659,865 |
未収配当金 | 5,109,400 | 10,764,200 |
未収利息 | 64 | 56 |
流動資産合計 | 3,284,245,987 | 3,480,673,884 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,284,245,987 | 3,480,673,884 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 12,211,357 | 27,249,803 |
未払解約金 | 6,770,087 | 6,940,382 |
未払受託者報酬 | 1,892,761 | 1,665,909 |
未払委託者報酬 | 28,391,356 | 24,988,652 |
流動負債合計 | 49,265,561 | 60,844,746 |
固定負債 | | |
負債合計 | 49,265,561 | 60,844,746 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,477,524,528 | 5,936,156,856 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,242,544,102 | -2,516,327,718 |
(分配準備積立金) | 2,881,327,779 | 2,672,645,582 |
元本等合計 | 3,234,980,426 | 3,419,829,138 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,234,980,426 | 3,419,829,138 |
負債純資産合計 | 3,284,245,987 | 3,480,673,884 |