アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,188 | 779,714 |
| コール・ローン | 46,976,826 | 41,489,849 |
| 株式 | 3,224,961,200 | 3,397,980,200 |
| 未収入金 | 7,158,309 | 29,659,865 |
| 未収配当金 | 5,109,400 | 10,764,200 |
| 未収利息 | 64 | 56 |
| 流動資産合計 | 3,284,245,987 | 3,480,673,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,284,245,987 | 3,480,673,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,211,357 | 27,249,803 |
| 未払解約金 | 6,770,087 | 6,940,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,761 | 1,665,909 |
| 未払委託者報酬 | 28,391,356 | 24,988,652 |
| 流動負債合計 | 49,265,561 | 60,844,746 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,265,561 | 60,844,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,477,524,528 | 5,936,156,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,242,544,102 | -2,516,327,718 |
| （分配準備積立金） | 2,881,327,779 | 2,672,645,582 |
| 元本等合計 | 3,234,980,426 | 3,419,829,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,234,980,426 | 3,419,829,138 |
| 負債純資産合計 | 3,284,245,987 | 3,480,673,884 |
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