アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,838 | 40,188 |
| コール・ローン | 34,359,351 | 46,976,826 |
| 株式 | 3,749,529,500 | 3,224,961,200 |
| 未収入金 | 29,440,119 | 7,158,309 |
| 未収配当金 | 10,105,100 | 5,109,400 |
| 未収利息 | 47 | 64 |
| 流動資産合計 | 3,823,483,955 | 3,284,245,987 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,823,483,955 | 3,284,245,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,211,357 |
| 未払解約金 | 551,381 | 6,770,087 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,546 | 1,892,761 |
| 未払委託者報酬 | 31,853,112 | 28,391,356 |
| 流動負債合計 | 34,528,039 | 49,265,561 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,528,039 | 49,265,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,022,538,376 | 6,477,524,528 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,233,582,460 | -3,242,544,102 |
| （分配準備積立金） | 3,114,065,695 | 2,881,327,779 |
| 元本等合計 | 3,788,955,916 | 3,234,980,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,788,955,916 | 3,234,980,426 |
| 負債純資産合計 | 3,823,483,955 | 3,284,245,987 |
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