有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【提出】
- 2011年6月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 635,797 | 49,838 |
コール・ローン | 79,603,476 | 34,359,351 |
株式 | 3,964,776,600 | 3,749,529,500 |
未収入金 | - | 29,440,119 |
未収配当金 | 5,951,900 | 10,105,100 |
未収利息 | 109 | 47 |
流動資産合計 | 4,050,967,882 | 3,823,483,955 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,050,967,882 | 3,823,483,955 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 8,926,191 | 551,381 |
未払受託者報酬 | 2,247,524 | 2,123,546 |
未払委託者報酬 | 33,712,881 | 31,853,112 |
流動負債合計 | 44,886,596 | 34,528,039 |
固定負債 | | |
負債合計 | 44,886,596 | 34,528,039 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,801,447,490 | 7,022,538,376 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,795,366,204 | -3,233,582,460 |
(分配準備積立金) | 3,423,856,495 | 3,114,065,695 |
元本等合計 | 4,006,081,286 | 3,788,955,916 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,006,081,286 | 3,788,955,916 |
負債純資産合計 | 4,050,967,882 | 3,823,483,955 |