アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 635,797 | 49,838 |
| コール・ローン | 79,603,476 | 34,359,351 |
| 株式 | 3,964,776,600 | 3,749,529,500 |
| 未収入金 | － | 29,440,119 |
| 未収配当金 | 5,951,900 | 10,105,100 |
| 未収利息 | 109 | 47 |
| 流動資産合計 | 4,050,967,882 | 3,823,483,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,050,967,882 | 3,823,483,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,926,191 | 551,381 |
| 未払受託者報酬 | 2,247,524 | 2,123,546 |
| 未払委託者報酬 | 33,712,881 | 31,853,112 |
| 流動負債合計 | 44,886,596 | 34,528,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,886,596 | 34,528,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,801,447,490 | 7,022,538,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,795,366,204 | -3,233,582,460 |
| （分配準備積立金） | 3,423,856,495 | 3,114,065,695 |
| 元本等合計 | 4,006,081,286 | 3,788,955,916 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,006,081,286 | 3,788,955,916 |
| 負債純資産合計 | 4,050,967,882 | 3,823,483,955 |
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