有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)

【提出】
2011年6月3日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年9月21日2011年3月22日
資産の部
流動資産
金銭信託635,79749,838
コール・ローン79,603,47634,359,351
株式3,964,776,6003,749,529,500
未収入金29,440,119
未収配当金5,951,90010,105,100
未収利息10947
流動資産合計4,050,967,8823,823,483,955
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,050,967,8823,823,483,955
負債の部
流動負債
未払解約金8,926,191551,381
未払受託者報酬2,247,5242,123,546
未払委託者報酬33,712,88131,853,112
流動負債合計44,886,59634,528,039
固定負債
負債合計44,886,59634,528,039
純資産の部
元本等
元本7,801,447,4907,022,538,376
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,795,366,204-3,233,582,460
(分配準備積立金)3,423,856,4953,114,065,695
元本等合計4,006,081,2863,788,955,916
評価・換算差額等
純資産合計4,006,081,2863,788,955,916
負債純資産合計4,050,967,8823,823,483,955