有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
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負債・純資産合計 | 3,902,733,771 | 4,424,809,578 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 3,902,733,771 | 4,424,809,578 |
流動資産 | | |
金銭信託 | 770,904 | 761,563 |
コール・ローン | 40,656,684 | 35,095,818 |
株式 | 3,850,756,300 | 4,339,420,600 |
未収入金 | - | 46,142,569 |
未収配当金 | 10,549,850 | 3,389,000 |
未収利息 | 33 | 28 |
流動資産計 | 3,902,733,771 | 4,424,809,578 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 36,656,100 | 65,228,276 |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,633,341 | 28,427,002 |
未払受託者報酬 | 2,188,928 | 2,300,089 |
未払委託者報酬 | 32,833,831 | 34,501,185 |
流動負債計 | 36,656,100 | 65,228,276 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 3,866,077,671 | 4,359,581,302 |
元本等 | | |
元本 | 4,713,064,899 | 4,458,878,302 |
元本等合計 | 3,866,077,671 | 4,359,581,302 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -846,987,228 | -99,297,000 |
(分配準備積立金) | 2,062,756,628 | 1,985,987,715 |