有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

【提出】
2014年12月5日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年3月20日2014年9月22日
負債・純資産合計3,902,733,7714,424,809,578
資産の部
資産の部合計3,902,733,7714,424,809,578
流動資産
金銭信託770,904761,563
コール・ローン40,656,68435,095,818
株式3,850,756,3004,339,420,600
未収入金46,142,569
未収配当金10,549,8503,389,000
未収利息3328
流動資産計3,902,733,7714,424,809,578
負債の部
負債の部合計36,656,10065,228,276
流動負債
未払解約金1,633,34128,427,002
未払受託者報酬2,188,9282,300,089
未払委託者報酬32,833,83134,501,185
流動負債計36,656,10065,228,276
純資産の部
純資産の部合計3,866,077,6714,359,581,302
元本等
元本4,713,064,8994,458,878,302
元本等合計3,866,077,6714,359,581,302
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-846,987,228-99,297,000
(分配準備積立金)2,062,756,6281,985,987,715