アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 761,563 | 564,659 |
| コール・ローン | 35,095,818 | 47,276,402 |
| 株式 | 4,339,420,600 | 4,673,778,550 |
| 未収入金 | 46,142,569 | 23,615,486 |
| 未収配当金 | 3,389,000 | 11,705,250 |
| 未収利息 | 28 | 12 |
| 流動資産計 | 4,424,809,578 | 4,756,940,359 |
| 資産の部合計 | 4,424,809,578 | 4,756,940,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,427,002 | 20,088,617 |
| 未払受託者報酬 | 2,300,089 | 2,283,880 |
| 未払委託者報酬 | 34,501,185 | 34,258,186 |
| 流動負債計 | 65,228,276 | 56,630,683 |
| 負債の部合計 | 65,228,276 | 56,630,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,297,000 | 838,600,028 |
| （分配準備積立金） | 1,985,987,715 | 1,738,446,617 |
| 元本 | 4,458,878,302 | 3,861,709,648 |
| 元本等合計 | 4,359,581,302 | 4,700,309,676 |
| 純資産の部合計 | 4,359,581,302 | 4,700,309,676 |
| 負債・純資産合計 | 4,424,809,578 | 4,756,940,359 |
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