アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 575,334 | 43,065,199 |
| コール・ローン | 50,609,401 | － |
| 株式 | 3,701,465,800 | 3,770,904,000 |
| 未収入金 | － | 16,223,864 |
| 未収配当金 | 2,592,500 | 11,483,250 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 3,755,243,048 | 3,841,676,313 |
| 資産の部合計 | 3,755,243,048 | 3,841,676,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,575,289 |
| 未払解約金 | 3,713,664 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,444,619 | 2,077,101 |
| 未払委託者報酬 | 36,669,263 | 31,156,504 |
| 流動負債計 | 42,827,546 | 50,808,894 |
| 負債の部合計 | 42,827,546 | 50,808,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,539,310,849 | 3,488,861,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,104,653 | 302,006,243 |
| （分配準備積立金） | 1,568,078,494 | 1,508,862,329 |
| 元本等合計 | 3,712,415,502 | 3,790,867,419 |
| 純資産の部合計 | 3,712,415,502 | 3,790,867,419 |
| 負債・純資産合計 | 3,755,243,048 | 3,841,676,313 |
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