有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016年12月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,065,199 | 224,099 |
| コール・ローン | － | 32,471,444 |
| 株式 | 3,770,904,000 | 3,641,987,500 |
| 未収入金 | 16,223,864 | 24,208,809 |
| 未収配当金 | 11,483,250 | 3,405,000 |
| 流動資産計 | 3,841,676,313 | 3,702,296,852 |
| 資産の部合計 | 3,841,676,313 | 3,702,296,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,575,289 | 11,399,806 |
| 未払解約金 | － | 1,535,389 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,101 | 1,994,273 |
| 未払委託者報酬 | 31,156,504 | 29,914,060 |
| 流動負債計 | 50,808,894 | 44,843,616 |
| 未払利息 | － | 88 |
| 負債の部合計 | 50,808,894 | 44,843,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,488,861,176 | 3,389,465,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,006,243 | 267,987,856 |
| （分配準備積立金） | 1,508,862,329 | 1,464,795,285 |
| 元本等合計 | 3,790,867,419 | 3,657,453,236 |
| 純資産の部合計 | 3,790,867,419 | 3,657,453,236 |
| 負債・純資産合計 | 3,841,676,313 | 3,702,296,852 |
