有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【提出】
- 2017年12月1日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 832,787 | 874,673 |
コール・ローン | 39,596,224 | 42,933,540 |
株式 | 3,689,101,300 | 3,542,593,950 |
未収入金 | 12,124,139 | 31,627,613 |
未収配当金 | 10,498,450 | 3,562,000 |
流動資産計 | 3,752,152,900 | 3,621,591,776 |
資産の部合計 | 3,752,152,900 | 3,621,591,776 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 8,323,038 |
未払解約金 | 7,162,288 | 20,484,449 |
未払受託者報酬 | 2,028,358 | 1,952,460 |
未払委託者報酬 | 30,425,225 | 29,286,806 |
未払利息 | 103 | 111 |
流動負債計 | 39,615,974 | 60,046,864 |
負債の部合計 | 39,615,974 | 60,046,864 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,053,120,679 | 2,770,572,535 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 659,416,247 | 790,972,377 |
(分配準備積立金) | 1,347,321,400 | 1,247,838,949 |
元本等合計 | 3,712,536,926 | 3,561,544,912 |
純資産の部合計 | 3,712,536,926 | 3,561,544,912 |
負債・純資産合計 | 3,752,152,900 | 3,621,591,776 |