有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【提出】
2018年6月1日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年9月20日2018年3月20日
資産の部
流動資産
金銭信託874,673
コール・ローン42,933,54028,545,951
株式3,542,593,9503,173,450,300
未収入金31,627,61311,472,972
未収配当金3,562,0008,247,050
流動資産計3,621,591,7763,221,716,273
資産の部合計3,621,591,7763,221,716,273
負債の部
流動負債
未払金8,323,038
未払解約金20,484,4493,320,786
未払受託者報酬1,952,4601,862,931
未払委託者報酬29,286,80627,943,924
未払利息11174
流動負債計60,046,86433,127,715
負債の部合計60,046,86433,127,715
純資産の部
元本等
元本2,770,572,5352,438,679,854
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)790,972,377749,908,704
(分配準備積立金)1,247,838,9491,091,619,887
元本等合計3,561,544,9123,188,588,558
純資産の部合計3,561,544,9123,188,588,558
負債・純資産合計3,621,591,7763,221,716,273