有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

【提出】
2019年12月6日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年3月20日2019年9月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン52,772,59838,511,463
株式2,571,942,4002,591,504,750
未収入金6,134,775－
未収配当金7,536,0502,221,480
流動資産計2,638,385,8232,632,237,693
資産の部合計2,638,385,8232,632,237,693
負債の部
流動負債
未払金13,912,651－
未払解約金5,026,689587,764
未払受託者報酬1,434,3151,381,949
未払委託者報酬21,514,62120,729,085
未払利息137100
流動負債計41,888,41322,698,898
負債の部合計41,888,41322,698,898
純資産の部
元本等
元本2,209,937,5812,147,763,670
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）386,559,829461,775,125
（分配準備積立金）1,007,317,574998,580,434
元本等合計2,596,497,4102,609,538,795
純資産の部合計2,596,497,4102,609,538,795
負債・純資産合計2,638,385,8232,632,237,693