有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

【提出】
2020年6月5日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年9月20日2020年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン38,511,46313,606,970
株式2,591,504,7502,043,318,000
未収入金－23,321,822
未収配当金2,221,4805,833,750
流動資産計2,632,237,6932,086,080,542
資産の部合計2,632,237,6932,086,080,542
負債の部
流動負債
未払解約金587,764－
未払受託者報酬1,381,9491,458,283
未払委託者報酬20,729,08521,874,190
未払利息10035
流動負債計22,698,89823,332,508
負債の部合計22,698,89823,332,508
純資産の部
元本等
元本2,147,763,6702,002,552,729
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）461,775,12560,195,305
（分配準備積立金）998,580,434930,154,491
元本等合計2,609,538,7952,062,748,034
純資産の部合計2,609,538,7952,062,748,034
負債・純資産合計2,632,237,6932,086,080,542