有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】
2020年12月4日 9:53
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年3月23日2020年9月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,606,97034,522,317
株式2,043,318,0002,615,020,600
未収入金23,321,82221,928,728
未収配当金5,833,7501,001,926
流動資産計2,086,080,5422,672,473,571
資産の部合計2,086,080,5422,672,473,571
負債の部
流動負債
未払金－883,683
未払解約金－589,807
未払受託者報酬1,458,2831,398,967
未払委託者報酬21,874,19020,984,386
未払利息3589
流動負債計23,332,50823,856,932
負債の部合計23,332,50823,856,932
純資産の部
元本等
元本2,002,552,7291,884,516,900
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）60,195,305764,099,739
（分配準備積立金）930,154,491883,129,986
元本等合計2,062,748,0342,648,616,639
純資産の部合計2,062,748,0342,648,616,639
負債・純資産合計2,086,080,5422,672,473,571