有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【提出】
2021年6月4日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年9月23日2021年3月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン34,522,31734,690,077
株式2,615,020,6002,426,796,950
未収入金21,928,72817,514,694
未収配当金1,001,9263,878,350
流動資産計2,672,473,5712,482,880,071
資産の部合計2,672,473,5712,482,880,071
負債の部
流動負債
未払解約金589,80722,092,818
未払受託者報酬1,398,9671,396,405
未払委託者報酬20,984,38620,945,958
未払利息8990
流動負債計23,856,93244,435,271
未払金883,683－
負債の部合計23,856,93244,435,271
純資産の部
元本等
元本1,884,516,9001,535,334,162
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）764,099,739903,110,638
（分配準備積立金）883,129,986733,540,550
元本等合計2,648,616,6392,438,444,800
純資産の部合計2,648,616,6392,438,444,800
負債・純資産合計2,672,473,5712,482,880,071