有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31期自平成25年9月21日至平成26年3月20日	第32期自平成26年3月21日至平成26年9月22日
営業収益
受取配当金	36,627,950	40,411,334
受取利息	4,675	5,130
有価証券売買等損益	△199,066,785	724,156,220
その他収益	1,349	3,215
営業収益合計	△162,432,811	764,575,899
営業費用
受託者報酬	2,188,928	2,300,089
委託者報酬	32,833,831	34,501,185
営業費用合計	35,022,759	36,801,274
営業利益又は営業損失(△)	△197,455,570	727,774,625
経常利益又は経常損失(△)	△197,455,570	727,774,625
当期純利益又は当期純損失(△)	△197,455,570	727,774,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,536,393	27,141,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△687,298,356	△846,987,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,918,860	47,609,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,918,860	47,609,867
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,615,769	553,015
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,615,769	553,015
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△846,987,228	△99,297,000