有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34期自平成27年3月21日至平成27年9月24日	第35期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
営業収益
受取配当金	40,164,660	36,801,380
受取利息	2,372	1,818
有価証券売買等損益	△589,804,354	136,311,559
その他収益	1,500	62
営業収益合計	△549,635,822	173,114,819
営業費用
受託者報酬	2,444,619	2,077,101
委託者報酬	36,669,263	31,156,504
営業費用合計	39,113,882	33,233,605
営業利益又は営業損失(△)	△588,749,704	139,881,214
経常利益又は経常損失(△)	△588,749,704	139,881,214
当期純利益又は当期純損失(△)	△588,749,704	139,881,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,701,980	15,235,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	838,600,028	173,104,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,753,959	13,940,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,753,959	13,940,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,797,650	9,684,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,797,650	9,684,683
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,104,653	302,006,243