有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表 (単位:円)

	平成27年7月29日現在	平成28年1月29日現在
社債券	1,074,042,343	829,832,855
派生商品評価勘定	13,342,888	12,701,261
未収入金	8,767,446	11,280,403
流動負債
派生商品評価勘定	14,525,127	19,847,653
未払金	30,562,959	26,382,356

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成27年7月29日および平成28年1月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2016/04/22 9:04