純資産合計
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月29日
- 52億4697万
- 2009年1月29日 -26.6%
- 38億5132万
- 2009年7月29日 +0.9%
- 38億8599万
- 2010年1月29日 -76.23%
- 9億2369万
- 2010年7月29日 -9.61%
- 8億3495万
- 2011年1月31日 -10.74%
- 7億4527万
- 2011年7月29日 -3.39%
- 7億2001万
- 2012年1月30日 -8.2%
- 6億6100万
- 2012年7月30日 +236.49%
- 22億2422万
- 2013年1月29日 -73.18%
- 5億9658万
- 2013年7月29日 -7.29%
- 5億5308万
- 2014年1月29日 -4.31%
- 5億2926万
- 2014年7月29日 +0.12%
- 5億2988万
- 2015年1月29日 -1.05%
- 5億2431万
- 2015年7月29日 -8.45%
- 4億8000万
- 2016年1月29日 -5.1%
- 4億5551万
個別
- 2013年7月29日
- 5億5308万
- 2014年1月29日 -4.31%
- 5億2926万
個別
- 2014年1月29日
- 22億7226万
- 2014年7月29日 -2.42%
- 22億1734万
- 2015年1月29日 +2.08%
- 22億6356万
- 2015年7月29日 -3.73%
- 21億7907万
- 2016年1月29日 -8.03%
- 20億420万
個別
- 2013年7月29日
- 23億1703万
- 2014年1月29日 -1.93%
- 22億7226万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/04/22 9:04
項目 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 資本剰余金合計
当事業年度項目 株主資本 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 △4,369,930 △4,369,930 458,405 458,405 当期変動額 新株発行 - - 700,000 700,000 当期純利益 △557,349 △557,349 △557,349 △557,349 当期変動額合計 △557,349 △557,349 142,650 142,650 当期末残高 △4,927,280 △4,927,280 601,055 601,055
(自平成26年10月 1日 至平成27年 9月30日) - #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表 (単位:円)2016/04/22 9:04
(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成27年7月29日および平成28年1月29日における同ファンドの状況です。平成27年7月29日現在 平成28年1月29日現在 元本等合計 2,622,299,920 2,434,837,939 純資産合計 2,622,299,920 2,434,837,939 負債純資産合計 2,667,388,006 2,481,067,948
注記表