アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月30日 至 2013年7月29日 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,432 | 1,324 |
| 有価証券売買等損益 | 38,545,137 | 41,817,293 |
| 為替差損益 | -38,332,030 | -28,944,838 |
| 営業収益合計 | 215,539 | 12,873,779 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 151,399 | 143,226 |
| 委託者報酬 | 3,027,966 | 2,864,431 |
| その他費用 | 655,144 | 648,116 |
| 営業費用合計 | 3,834,509 | 3,655,773 |
| 全事業営業利益 | -3,618,970 | 9,218,006 |
| 当期経常利益 | -3,618,970 | 9,218,006 |
| 当年度純利益 | -3,618,970 | 9,218,006 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 402,646 | 141,040 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,945,232 | -47,220,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,823,307 | 3,715,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,823,307 | 3,715,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,988 | 609,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,988 | 609,006 |
| 分配金 | 3,045,155 | 3,458,907 |
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