有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月29日 |
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負債・純資産合計 | 561,250,818 | 540,600,189 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 561,250,818 | 540,600,189 |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,147,789 | 19,249,485 |
親投資信託受益証券 | 536,949,340 | 513,766,633 |
派生商品評価勘定 | 8,153,676 | 7,584,056 |
未収利息 | 13 | 15 |
流動資産計 | 561,250,818 | 540,600,189 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 8,164,884 | 11,336,152 |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,184,398 | 344,760 |
未払収益分配金 | 3,045,155 | 3,458,907 |
未払解約金 | 100,822 | 3,876,712 |
未払受託者報酬 | 151,399 | 143,226 |
未払委託者報酬 | 3,027,966 | 2,864,431 |
その他未払費用 | 655,144 | 648,116 |
流動負債計 | 8,164,884 | 11,336,152 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 553,085,934 | 529,264,037 |
元本等 | | |
元本 | 609,031,166 | 576,484,565 |
元本等合計 | 553,085,934 | 529,264,037 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -55,945,232 | -47,220,528 |
(分配準備積立金) | 140,281,449 | 133,292,701 |