有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

[Aコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.82
合 計	95.82

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

2016/04/22 9:04

#2 投資状況（連結）

[Aコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	437,787,168	95.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	日本	19,082,482	4.18

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]

2016/04/22 9:04

#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

(貸借対照表に関する注記)

2016/04/22 9:04

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	231,327,434	459,416,283
合計		231,327,434	459,416,283

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表

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