有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年2月末日現在)
[Aコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	231,327,434	1.9860	459,416,283	1.8925	437,787,168	95.82

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	994,674,103	1.9860	1,975,422,768	1.8925	1,882,420,739	98.71

(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
評価額の上位30位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年月日)	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	1.25% CANADIAN GOVT	1,650,000	8,511.74	140,443,769	8,499.17	140,236,339	1.2500	2018/02/01	6.04
2	イタリア	国債証券	0.7% BUONI POLIENNALI DEL TES	927,000	12,583.56	116,649,623	12,575.28	116,572,885	0.7000	2020/05/01	5.02
3	日本	国債証券	第112回利付国債(20年)	69,100,000	123.30	85,206,519	126.08	87,126,808	2.1000	2029/06/20	3.76
4	アイルランド	国債証券	1% IRISH TSY	560,000	12,491.67	69,953,360	12,529.64	70,166,035	1.0000	2026/05/15	3.02
5	イタリア	国債証券	3.1% BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000	16,248.41	66,618,489	15,090.16	65,591,745	3.1000	2026/09/15	2.83
6	アメリカ合衆国	国債証券	0.375% TSY INFL IX N/B	570,000	11,184.77	63,753,220	11,392.99	64,801,102	0.3750	2025/07/15	2.79
7	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	53,200,000	108.19	57,560,804	103.05	56,302,810	0.1000	2024/03/10	2.43
8	アメリカ合衆国	国債証券	4.5% US TREASURY N/B	338,000	15,127.52	51,131,050	15,614.53	52,777,128	4.5000	2036/02/15	2.27
9	日本	国債証券	第26回利付国債(30年)	35,750,000	129.14	46,170,410	134.52	48,090,900	2.4000	2037/03/20	2.07
10	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	37,800,000	110.53	41,780,340	115.81	43,778,826	1.5000	2045/03/20	1.89
11	英国	国債証券	2% UK TSY	240,000	16,432.97	39,439,139	16,639.31	39,934,344	2.0000	2020/07/22	1.72
12	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	265,000	12,483.04	33,080,070	12,546.59	33,248,463	-	2020/05/25	1.43
13	アメリカ合衆国	国債証券	2.125% US TREASURY N/B	257,100	11,512.89	29,599,662	11,718.17	30,127,429	2.1250	2025/05/15	1.30
14	アイルランド	国債証券	3.4% IRISH TSY	190,000	14,992.81	28,486,340	15,102.28	28,694,347	3.4000	2024/03/18	1.24
15	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	250,000	11,268.83	28,172,079	11,283.26	28,208,153	2.8750	2023/11/14	1.22
16	ガーンジー	社債券	3.8% CRED SUIS GP FUN LTD	250,000	11,468.26	28,670,671	11,115.94	27,789,861	3.8000	2022/09/15	1.20
17	英国	国債証券	4.25% UK TSY	120,000	22,784.35	27,341,225	23,057.44	27,668,936	4.2500	2049/12/07	1.19
18	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	26,900,000	100.80	27,117,621	101.15	27,210,157	0.3000	2018/03/20	1.17
19	ベルギー	国債証券	2.25% BELGIUM KINGDOM	180,000	14,163.69	25,494,648	14,364.80	25,856,643	2.2500	2023/06/22	1.11
20	スペイン	国債証券	1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	12,506.21	25,012,434	12,508.11	25,016,232	1.6000	2025/04/30	1.08
21	ドイツ	社債券	2.625% VOLKSWAGEN LEASING GMBH	182,000	12,689.26	23,094,465	12,856.10	23,398,115	2.6250	2024/01/15	1.01
22	アメリカ合衆国	国債証券	0.625% US TREASURY N/B	205,000	11,367.93	23,304,267	11,366.65	23,301,649	0.6250	2016/10/15	1.00
23	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	206,900	10,755.93	22,254,029	11,028.91	22,818,817	2.5000	2045/02/15	0.98
24	大韓民国	社債券	1.625% KOREA EXPRESSWAY CORP	200,000	11,355.97	22,711,956	11,363.35	22,726,704	1.6250	2017/04/28	0.98
25	カナダ	社債券	2.873% BANK OF NOVA SCOTIA	225,000	8,663.94	19,493,870	8,623.79	19,403,544	2.8730	2021/06/04	0.84
26	フランス	国債証券	3.25% FRANCE (GOVT OF)	100,000	16,624.53	16,624,534	17,548.31	17,548,310	3.2500	2045/05/25	0.76
27	英国	社債券	2.75% BP CAPITAL MARKETS PLC	160,000	10,690.25	17,104,405	10,733.93	17,174,285	2.7500	2023/05/10	0.74
28	アメリカ合衆国	国債証券	5.25% US TREASURY N/B	110,000	15,257.70	16,783,470	15,545.74	17,100,324	5.2500	2028/11/15	0.74
29	オーストラリア	社債券	2.35% SUNCORP-METWAY LTD	150,000	11,319.39	16,979,088	11,375.06	17,062,599	2.3500	2020/04/27	0.74
30	ケイマン諸島	社債券	4% THAMES WATER UTIL CAY FI	100,000	17,019.16	17,019,169	16,996.48	16,996,486	4.0000	2025/06/19	0.73

(注) 評価金額については、平成28年2月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
種類別投資比率(平成28年2月末日現在)
[Aコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.82
合 計	95.82

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合 計	98.71

(参考) アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	51.21
地方債証券	0.70
特殊債券	11.76
社債券	33.42
合計	97.09

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。