有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年2月末日現在)
[Aコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	253,257,765	1.9893	503,814,992	2.0130	509,807,880	96.83

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	1,126,194,222	1.9893	2,240,338,165	2.0130	2,267,028,968	99.00

(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
評価額の上位30位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年月日)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第112回利付国債(20年)	65,000,000	120.41	78,267,800	119.12	77,431,250	2.1000	2029/6/20	2.79
2	スウェーデン	国債証券	2.5% SWEDISH GOVT	4,400,000	1,706.07	75,067,220	1,682.95	74,050,046	2.5000	2025/5/12	2.67
3	アメリカ合衆国	国債証券	4.125% US TREASURY N/B	535,700	12,068.93	64,653,264	12,030.43	64,447,018	4.1250	2015/5/15	2.32
4	ドイツ	国債証券	4.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	410,000	15,389.19	63,095,703	15,371.82	63,024,468	4.2500	2018/7/4	2.27
5	アメリカ合衆国	国債証券	0.625% US TREASURY N/B	515,000	11,969.86	61,644,808	11,940.04	61,491,247	0.6250	2016/11/15	2.21
6	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	53,200,000	105.60	57,808,396	106.50	58,187,766	0.1000	2024/3/10	2.10
7	ドイツ	国債証券	2.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	375,000	15,305.55	57,395,841	15,363.92	57,614,710	2.2500	2021/9/4	2.07
8	英領ヴァージン諸島	社債券	2.75% CNPC GENERAL CAPITAL LTD	400,000	11,944.13	47,776,556	11,919.96	47,679,852	2.7500	2019/5/14	1.72
9	シンガポール	国債証券	3.25% SINGAPORE GOVT	500,000	9,533.63	47,668,156	9,439.21	47,196,050	3.2500	2020/9/1	1.70
10	国際機関	特殊債券	欧州投資銀行債	40,000,000	103.53	41,414,000	103.46	41,384,400	1.4000	2017/6/20	1.49
11	英国	国債証券	4.25% UK TSY	165,000	26,038.49	42,963,509	24,838.47	40,983,482	4.2500	2039/9/7	1.48
12	イタリア	国債証券	5% BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000	19,263.64	34,674,556	20,245.97	36,442,746	5.0000	2040/9/1	1.31
13	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	32,000,000	112.14	35,886,400	109.48	35,036,160	1.8000	2043/3/20	1.26
14	ドイツ	国債証券	4.75% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000	20,668.18	33,069,094	20,680.02	33,088,040	4.7500	2028/7/4	1.19
15	アメリカ合衆国	国債証券	1.5% US TREASURY N/B	267,000	12,072.36	32,233,217	11,930.72	31,855,025	1.5000	2019/10/31	1.15
16	アイルランド	国債証券	3.4% IRISH TSY 3.4% 2024	190,000	16,197.28	30,774,839	16,395.94	31,152,288	3.4000	2024/3/18	1.12
17	日本	国債証券	第62回利付国債(20年)	29,350,000	104.98	30,813,684	104.72	30,737,081	0.8000	2023/6/20	1.11
18	アイルランド	社債券	2.375% GE CAPITAL UK FUNDING	160,000	19,115.01	30,584,027	19,035.60	30,456,969	2.3750	2018/12/19	1.10
19	日本	国債証券	第26回利付国債(30年)	25,000,000	123.90	30,976,250	121.77	30,442,500	2.4000	2037/3/20	1.10
20	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	250,000	11,932.24	29,830,619	11,893.84	29,734,607	2.8750	2023/11/14	1.07
21	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	26,900,000	107.20	28,839,221	107.05	28,796,988	1.2000	2021/6/20	1.04
22	英国	国債証券	4.75% UK TSY	130,000	21,815.20	28,359,760	21,557.52	28,024,780	4.7500	2020/3/7	1.01
23	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND Floating	200,000	13,825.73	27,651,463	13,948.28	27,896,577	2.5000	2026/5/26	1.00
24	オーストラリア	社債券	QBE INSURANCE GROUP LTD_FLOATI	200,000	12,260.95	24,521,912	12,791.70	25,583,415	6.7500	2044/12/2	0.92
25	アメリカ合衆国	国債証券	0.5% US TREASURY N/B	215,000	11,901.27	25,587,740	11,892.05	25,567,915	0.5000	2017/2/28	0.92
26	アメリカ合衆国	社債券	3% BAYER US FINANCE LLC	200,000	12,496.43	24,992,861	12,323.82	24,647,646	3.0000	2021/10/8	0.89
27	インド	社債券	3.5% ICICI BANK LTD/DUBAI	200,000	12,213.61	24,427,235	12,300.32	24,600,654	3.5000	2020/3/18	0.89
28	スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB Floating	200,000	11,882.27	23,764,547	12,254.99	24,509,985	5.5000	2099/12/31	0.88
29	大韓民国	社債券	2.875% KOREA HYDRO & NUCLEAR P	200,000	12,260.25	24,520,504	12,253.65	24,507,313	2.8750	2018/10/2	0.88
30	アイルランド	社債券	CLOVERIE PLC SWISS REINS Float	200,000	11,957.59	23,915,185	12,142.46	24,284,922	4.5000	2044/9/11	0.87

(注) 評価金額については、平成27年2月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
種類別投資比率(平成27年2月末日現在)
[Aコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.83
合 計	96.83

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

(参考) アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	37.69
地方債証券	0.67
特殊債券	13.69
社債券	45.54
合計	97.58

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。