有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成26年2月末日現在)
[Aコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	295,658,994	1.7377	513,766,633	1.7429	515,304,060	96.09

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	1,287,770,830	1.7377	2,237,759,371	1.7429	2,244,455,779	98.60

(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
評価額の上位30位銘柄

順位	銘柄名	国/地域	種類	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	第315回利付国債(10年)	日本	国債証券	123,700,000	105.66	130,702,657	105.97	131,086,127	1.2	2021/06/20	4.75
2	第112回利付国債(20年)	日本	国債証券	85,000,000	114.36	97,206,000	115.28	97,988,850	2.1	2029/06/20	3.55
3	1.25% US TREASURY N/B	アメリカ	国債証券	775,000	10,078.47	78,108,192	10,133.87	78,537,536	1.25	2018/10/31	2.85
4	3.5% BUONI POLIENNALI DE	イタリア	国債証券	440,000	14,680.03	64,592,170	14,867.30	65,416,136	3.5	2018/06/01	2.37
5	0.625% US TREASURY N/B	アメリカ	国債証券	570,000	10,182.78	58,041,883	10,209.12	58,192,029	0.625	2016/11/15	2.11
6	4.75% UK TREASURY	イギリス	国債証券	303,000	18,155.51	55,011,224	18,108.49	54,868,734	4.75	2015/09/07	1.99
7	第292回利付国債(10年)	日本	国債証券	50,000,000	106.32	53,160,000	106.29	53,147,000	1.7	2018/03/20	1.93
8	3.75% US TREASURY N/B	アメリカ	国債証券	475,000	10,338.15	49,106,227	10,491.85	49,836,327	3.75	2043/11/15	1.81
9	2.75% BUNDESOBL 160	ドイツ	国債証券	330,000	14,769.44	48,739,154	14,754.37	48,689,426	2.75	2016/04/08	1.76
10	5% ITALY	イタリア	国債証券	300,000	14,815.31	44,445,950	15,349.16	46,047,485	5	2040/09/01	1.67
11	2.1% BONOS Y OBLIG DEL E	スペイン	国債証券	320,000	14,166.26	45,332,037	14,230.12	45,536,408	2.1	2017/04/30	1.65
12	欧州投資銀行債	国際機関	特殊債券	40,000,000	104.22	41,690,800	104.24	41,696,400	1.4	2017/06/20	1.51
13	4.25% UK TREASURY	イギリス	国債証券	190,000	19,102.91	36,295,530	19,411.20	36,881,288	4.25	2039/09/07	1.34
14	4.5% UK TREASURY	イギリス	国債証券	185,000	19,164.09	35,453,577	19,251.79	35,615,829	4.5	2019/03/07	1.29
15	第30回利付国債(30年)	日本	国債証券	30,700,000	114.39	35,118,344	114.45	35,138,913	2.3	2039/03/20	1.27
16	GE CAPITAL UK FUND EMTN	アイルランド	社債券	200,000	17,027.52	34,055,052	17,037.54	34,075,094	1.07094	2016/05/09	1.23
17	2.75% US TREASURY N/B	アメリカ	国債証券	302,000	10,281.80	31,051,055	10,313.86	31,147,859	2.75	2023/11/15	1.13
18	4.5% CAIXA ECONOMIC REGS	ブラジル	社債券	300,000	10,076.76	30,230,307	10,308.68	30,926,047	4.5	2018/10/03	1.12
19	第275回利付国債(10年)	日本	国債証券	30,000,000	102.47	30,742,200	102.38	30,716,100	1.4	2015/12/20	1.11
20	2.375% SBAB BANK AB EMTN	スウェーデン	社債券	200,000	14,178.53	28,357,063	14,365.62	28,731,258	2.375	2020/09/04	1.04
21	第13回利付国債(30年)	日本	国債証券	26,000,000	108.74	28,272,400	109.30	28,418,000	2	2033/12/20	1.03
22	STORM 2013-4 A2	オランダ	社債券	200,000	14,081.81	28,163,621	14,135.54	28,271,089	1.202	2053/10/22	1.02
23	4.25% BELGIAN 0321	ベルギー	国債証券	170,000	16,359.20	27,810,648	16,555.02	28,143,538	4.25	2021/09/28	1.02
24	2.125% BARCLAYS BAN EMTN	イギリス	社債券	200,000	13,950.68	27,901,367	14,062.20	28,124,408	2.125	2021/02/24	1.02
25	2% NORDEA BANK AB EMTN	スウェーデン	社債券	200,000	13,917.28	27,834,566	14,046.62	28,093,243	2	2021/02/17	1.02
26	2% SKANDINAVISKA EN EMTN	スウェーデン	社債券	200,000	13,898.41	27,796,834	14,036.69	28,073,399	2	2021/02/19	1.02
27	4.625% RABOBANK NEDERLAN	オランダ	社債券	250,000	10,253.73	25,634,342	10,470.66	26,176,662	4.625	2023/12/01	0.95
28	SWEDISH EXPORT CRED REGS	スウェーデン	特殊債券	250,000	10,038.84	25,097,118	10,091.55	25,228,875	2.875	2023/11/14	0.91
29	3.75% UK TREASURY	イギリス	国債証券	126,000	18,571.46	23,400,041	18,669.80	23,523,951	3.75	2019/09/07	0.85
30	4.25% UK TREASURY	イギリス	国債証券	120,000	19,086.95	22,904,342	19,334.26	23,201,120	4.25	2027/12/07	0.84

(注) 評価金額については、平成26年2月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
種類別投資比率(平成26年2月末日現在)
[Aコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.09
合 計	96.09

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合 計	98.60

(参考) アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	44.56
地方債証券	0.79
特殊債券	12.50
社債券	36.22
合計	94.07

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。