有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成26年8月末日現在)
[Aコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	291,732,454	1.7934	523,200,989	1.8268	532,936,846	99.52

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	1,194,818,804	1.7934	2,142,788,044	1.8268	2,182,694,991	98.92

(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
評価額の上位30位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	4.25% BUNDESREPUB. 2008	570,000	15,872.91	90,475,643	15,881.18	90,522,762	4.25	2018/7/4	3.33
2	ニュージーランド	国債証券	6% NEW ZEALAND GOVE 1217	960,000	9,279.11	89,079,528	9,263.02	88,925,014	6	2017/12/15	3.27
3	日本	国債証券	第112回利付国債(20年)	65,000,000	114.36	74,334,000	116.43	75,679,500	2.1	2029/6/20	2.79
4	ドイツ	国債証券	2.75% BUNDESOBL 160	420,000	14,368.66	60,348,400	14,275.85	59,958,598	2.75	2016/4/8	2.21
5	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	53,200,000	108.28	58,992,926	107.85	58,982,733	0.1	2024/3/10	2.17
6	アメリカ	国債証券	1.25% US TREASURY N/B	550,000	10,196.60	56,081,325	10,292.54	56,608,988	1.25	2018/10/31	2.08
7	アメリカ	国債証券	0.625% US TREASURY N/B	515,000	10,371.36	53,412,507	10,373.59	53,424,016	0.625	2016/11/15	1.97
8	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	46,900,000	105.66	49,554,540	106.42	49,910,980	1.2	2021/6/20	1.84
9	スペイン	国債証券	2.1% BONOS Y OBLIG DEL E	320,000	13,863.16	44,362,143	14,256.92	45,622,173	2.1	2017/4/30	1.68
10	シンガポール	国債証券	3.25% SINGAPORE GOVT	500,000	9,027.72	45,138,642	9,070.27	45,351,352	3.25	2020/9/1	1.67
11	イタリア	国債証券	5% ITALY	250,000	14,497.92	36,244,819	17,022.65	42,556,635	5	2040/9/1	1.57
12	英ヴァージン諸島	社債券	2.75% CNPC GENERAL REGS	400,000	10,289.65	41,158,638	10,416.30	41,665,221	2.75	2019/5/14	1.53
13	国際機関	特殊債券	欧州投資銀行債	40,000,000	104.22	41,690,800	103.78	41,513,600	1.4	2017/6/20	1.53
14	イギリス	国債証券	4.25% UK TREASURY	165,000	19,319.42	31,877,045	21,266.91	35,090,417	4.25	2039/9/7	1.29
15	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	32,000,000	102.32	32,745,280	104.63	33,483,520	1.8	2043/3/20	1.23
16	イタリア	国債証券	5.5% BUONI POLIENNALI	190,000	16,249.89	30,874,802	17,173.63	32,629,911	5.5	2022/9/1	1.20
17	日本	国債証券	第275回利付国債(10年)	30,000,000	102.47	30,742,200	101.74	30,523,500	1.4	2015/12/20	1.12
18	アイルランド	国債証券	3.4% IRISH TSY 2024	190,000	14,005.95	26,611,308	15,612.41	29,663,583	3.4	2024/3/18	1.09
19	日本	国債証券	第26回利付国債(30年)	25,000,000	114.77	28,694,000	117.84	29,460,750	2.4	2037/3/20	1.08
20	アメリカ	社債券	3% PROLOGIS	200,000	13,558.11	27,116,226	14,517.49	29,034,996	3	2026/6/2	1.07
21	イギリス	社債券	2.25% BARCLAYS BANK EMTN	200,000	13,556.60	27,113,217	14,295.03	28,590,061	2.25	2024/6/10	1.05
22	スペイン	社債券	1.75% KUTXABANK SA	200,000	13,590.52	27,181,050	14,179.45	28,358,909	1.75	2021/5/27	1.04
23	アイルランド	社債券	2.375% GE CAPITAL UK FUN	160,000	17,146.91	27,435,059	17,367.50	27,788,002	2.375	2018/12/19	1.02
24	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	200,000	13,640.44	27,280,885	13,880.31	27,760,639	2.5	2026/5/26	1.02
25	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CRED REGS	250,000	10,216.10	25,540,269	10,237.68	25,594,214	2.875	2023/11/14	0.94
26	イギリス	国債証券	4.5% UK TREASURY	125,000	19,381.37	24,226,713	19,395.18	24,243,985	4.5	2019/3/7	0.89
27	アメリカ	国債証券	2.75% US TREASURY N/B	218,000	10,618.82	23,149,041	10,771.12	23,481,056	2.75	2024/2/15	0.86
28	ケイマン	社債券	7.125% ODEBRECHT FI REGS	200,000	9,776.45	19,552,915	11,348.74	22,697,482	7.125	2042/6/26	0.84
29	カナダ	国債証券	4% CANADIAN GOVERNMENT	180,000	11,343.51	20,418,334	12,212.45	21,982,427	4	2041/6/1	0.81
30	アメリカ	社債券	2.15% NEW YORK LIFE 144A	210,000	10,362.27	21,760,782	10,436.82	21,917,332	2.15	2019/6/18	0.81

(注) 評価金額については、平成26年8月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
種類別投資比率(平成26年8月末日現在)
[Aコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合 計	98.92

(参考) アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	43.00
地方債証券	0.57
特殊債券	11.62
社債券	39.53
合計	94.72

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。