有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年8月末日現在)
[Aコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	234,872,544	2.0242	475,429,003	1.9902	467,443,337	98.23

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド	1,060,606,800	2.0242	2,146,880,284	1.9902	2,110,819,653	99.05

(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
評価額の上位30位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年月日)	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	1.625% US TREASURY N/B	960,000	12,135.86	116,504,297	12,218.82	117,300,688	1.6250	2019/12/31	4.55
2	オーストラリア	国債証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	869,000	10,267.59	89,225,440	10,300.05	89,507,485	5.7500	2021/5/15	3.47
3	日本	国債証券	第112回利付国債(20年)	65,000,000	120.41	78,267,800	118.73	77,177,750	2.1000	2029/6/20	2.99
4	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	53,200,000	108.66	57,808,396	108.86	57,916,286	0.1000	2024/3/10	2.25
5	アメリカ合衆国	国債証券	0.625% US TREASURY N/B	475,000	12,149.30	57,709,181	12,137.04	57,650,985	0.6250	2016/11/15	2.24
6	ドイツ	国債証券	1% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	405,000	14,017.27	56,769,980	14,082.60	57,034,547	1.0000	2024/8/15	2.21
7	英国	国債証券	4.75% UK TSY	263,000	21,948.99	57,725,847	21,576.49	56,746,173	4.7500	2020/3/7	2.20
8	英国	国債証券	2.75% UK TSY	240,000	19,956.84	47,896,428	20,106.04	48,254,509	2.7500	2024/9/7	1.87
9	スペイン	国債証券	2.75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	306,000	15,197.90	46,505,580	14,492.02	44,345,589	2.7500	2024/10/31	1.72
10	日本	国債証券	第26回利付国債(30年)	35,750,000	123.65	44,205,845	121.79	43,541,355	2.4000	2037/3/20	1.69
11	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	38,100,000	111.98	42,664,659	109.69	41,794,176	1.8000	2043/3/20	1.62
12	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	40,000,000	103.89	41,559,600	103.43	41,374,400	1.5000	2017/12/20	1.60
13	英国	国債証券	4.25% UK TSY	165,000	26,453.23	43,647,842	24,357.92	40,190,567	4.2500	2039/9/7	1.56
14	英国	国債証券	1.75% UK TSY	170,000	19,063.12	32,407,309	19,105.48	32,479,332	1.7500	2019/7/22	1.26
15	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	250,000	12,416.21	31,040,540	12,480.75	31,201,880	2.5000	2024/5/15	1.21
16	アメリカ合衆国	国債証券	1.625% US TREASURY N/B	255,000	12,169.67	31,032,660	12,183.87	31,068,877	1.6250	2020/6/30	1.21
17	アイルランド	国債証券	3.4% IRISH TSY	190,000	16,489.35	31,329,776	16,053.17	30,501,032	3.4000	2024/3/18	1.18
18	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	250,000	12,123.33	30,308,329	12,157.26	30,393,155	2.8750	2023/11/14	1.18
19	大韓民国	社債券	2.875% KOREA HYDRO & NUCLEAR	200,000	12,456.58	24,913,178	12,376.08	24,752,178	2.8750	2018/10/2	0.96
20	ケイマン諸島	社債券	3% ADCB FINANCE CAYMAN LTD	200,000	12,410.04	24,820,087	12,364.94	24,729,881	3.0000	2019/3/4	0.96
21	アメリカ合衆国	社債券	3% BAYER US FINANCE LLC	200,000	12,696.54	25,393,099	12,168.73	24,337,476	3.0000	2021/10/8	0.94
22	大韓民国	社債券	1.625% KOREA EXPRESSWAY CORP	200,000	12,105.86	24,211,739	12,105.27	24,210,552	1.6250	2017/4/28	0.94
23	ドイツ	国債証券	2% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000	15,077.76	24,124,417	15,129.94	24,207,904	2.0000	2022/1/4	0.94
24	英領ヴァージン諸島	社債券	2.75% CNPC GENERAL CAPITAL LTD	200,000	12,134.96	24,269,930	12,096.17	24,192,350	2.7500	2019/5/14	0.94
25	アイルランド	社債券	CLOVERIE PLC SWISS REINS Float	200,000	12,149.08	24,298,165	11,947.16	23,894,320	4.5000	2044/9/11	0.93
26	カナダ	社債券	2.873% BANK OF NOVA SCOTIA	225,000	9,671.17	21,760,135	9,511.98	21,401,972	2.8730	2021/6/4	0.83
27	アメリカ合衆国	国債証券	4.375% US TREASURY N/B	130,000	15,326.84	19,924,900	15,438.13	20,069,579	4.3750	2040/5/15	0.78
28	ケイマン諸島	社債券	4% THAMES WATER UTIL CAY FI	100,000	21,206.80	21,206,806	20,038.91	20,038,918	4.0000	2025/6/19	0.78
29	ドイツ	国債証券	4.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	90,000	21,554.62	19,399,162	21,670.14	19,503,126	4.2500	2039/7/4	0.76
30	英国	国債証券	6% UK TSY	70,000	28,795.27	20,156,691	27,254.20	19,077,943	6.0000	2028/12/7	0.74

(注) 評価金額については、平成27年8月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
種類別投資比率(平成27年8月末日現在)
[Aコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.23
合 計	98.23

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

(参考) アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	44.20
地方債証券	0.65
特殊債券	12.69
社債券	37.93
合計	95.48

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。