有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)

(1)【投資状況】(平成28年2月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	437,787,168	95.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	日本	19,082,482	4.18
合計(純資産総額)	―	456,869,650	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,882,420,739	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	日本	24,619,152	1.29
合計(純資産総額)	―	1,907,039,891	100.00

(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	262,509,501	11.31
	アメリカ合衆国	241,400,425	10.40
	イタリア	197,021,521	8.49
	カナダ	140,236,339	6.04
	英国	106,392,214	4.59
	アイルランド	98,860,382	4.26
	フランス	50,796,773	2.19
	スペイン	34,218,721	1.47
	ベルギー	25,856,643	1.11
	ドイツ	20,813,378	0.90
	オランダ	5,545,325	0.24
	スウェーデン	4,479,038	0.19
	小 計	1,188,130,260	51.21
地方債証券	アメリカ合衆国	16,336,265	0.70
	小 計	16,336,265	0.70
特殊債券	アメリカ合衆国	191,810,218	8.27
	スウェーデン	28,208,153	1.22
	フランス	19,269,561	0.83
	大韓民国	12,515,881	0.54
	ドイツ	11,777,282	0.51
	メキシコ	9,190,040	0.40
	小 計	272,771,135	11.76
社債券	アメリカ合衆国	257,875,770	11.11
	オーストラリア	110,459,596	4.76
	フランス	53,706,317	2.31
	ドイツ	51,600,177	2.22
	ケイマン諸島	44,501,296	1.92
	オランダ	42,271,562	1.82
	カナダ	41,870,661	1.80
	英国	40,631,012	1.75
	ガーンジー	27,789,861	1.20
	大韓民国	22,726,704	0.98
	スウェーデン	16,827,886	0.73
	スイス	16,006,405	0.69
	ルクセンブルク	12,609,327	0.54
	日本	12,317,073	0.53
	アイルランド	12,213,205	0.53
	デンマーク	11,944,371	0.51
	小 計	775,351,223	33.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		67,657,446	2.92
合計(純資産総額)		2,320,246,329	100.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。