有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)

(1)【投資状況】(平成27年2月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	509,807,880	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	日本	16,712,850	3.17
合計(純資産総額)	―	526,520,730	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,267,028,968	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	日本	23,003,709	1.00
合計(純資産総額)	―	2,290,032,677	100.00

(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	264,686,665	9.53
	アメリカ合衆国	243,638,722	8.77
	ドイツ	192,571,944	6.93
	英国	88,198,959	3.18
	スウェーデン	74,050,046	2.67
	シンガポール	47,196,050	1.70
	イタリア	36,442,746	1.31
	スペイン	32,334,452	1.16
	アイルランド	31,152,288	1.12
	カナダ	13,534,849	0.49
	ポーランド	11,343,974	0.41
	デンマーク	6,475,987	0.23
	フィンランド	4,856,615	0.17
	小 計	1,046,483,297	37.69
地方債証券	アメリカ合衆国	18,500,212	0.67
	小 計	18,500,212	0.67
特殊債券	アメリカ合衆国	237,690,974	8.56
	国際機関	41,384,400	1.49
	スウェーデン	29,734,607	1.07
	フランス	23,492,802	0.85
	メキシコ	19,525,166	0.70
	大韓民国	14,541,927	0.52
	ドイツ	13,815,203	0.50
	小 計	380,185,079	13.69
社債券	アメリカ合衆国	436,433,690	15.72
	英国	148,714,245	5.36
	フランス	123,436,345	4.45
	オランダ	109,123,291	3.93
	アイルランド	54,741,891	1.97
	オーストラリア	50,059,353	1.80
	大韓民国	48,324,720	1.74
	英領ヴァージン諸島	47,679,852	1.72
	スウェーデン	44,110,530	1.59
	ケイマン諸島	43,802,094	1.58
	インド	38,582,181	1.39
	ドイツ	31,136,642	1.12
	日本	23,824,850	0.86
	カナダ	23,672,174	0.85
	ブラジル	22,041,096	0.79
	コロンビア	12,112,584	0.44
	ルクセンブルク	6,704,033	0.24
	小 計	1,264,499,571	45.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		67,178,104	2.42
合計(純資産総額)		2,776,846,263	100.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。