有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

(1)【投資状況】(平成26年8月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	532,936,846	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	日本	2,582,956	0.48
合計(純資産総額)	―	535,519,802	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,182,694,991	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	日本	23,939,187	1.08
合計(純資産総額)	―	2,206,634,178	100.00

(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	290,218,463	10.69
	アメリカ	190,103,045	7.00
	ドイツ	168,342,316	6.20
	イギリス	110,136,420	4.06
	ニュージーランド	88,925,014	3.27
	イタリア	88,126,887	3.25
	スペイン	72,037,197	2.65
	シンガポール	45,351,352	1.67
	カナダ	40,937,432	1.51
	アイルランド	29,663,583	1.09
	オーストラリア	14,654,227	0.54
	ポーランド	11,580,362	0.43
	フランス	7,169,848	0.26
	デンマーク	5,690,437	0.21
	フィンランド	4,888,839	0.18
	小計	1,167,825,422	43.00
地方債証券	アメリカ	15,600,431	0.57
特殊債券	アメリカ	199,448,955	7.34
	国際機関	41,513,600	1.53
	スウェーデン	25,594,214	0.94
	フランス	21,078,758	0.78
	メキシコ	13,973,778	0.51
	ドイツ	13,936,478	0.51
	小計	315,545,783	11.62
社債券	アメリカ	396,999,546	14.62
	オランダ	140,466,021	5.17
	イギリス	107,145,949	3.95
	ケイマン	53,051,514	1.95
	フランス	42,803,430	1.58

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	韓国	42,016,319	1.55
	英ヴァージン諸島	41,665,221	1.53
	スウェーデン	34,509,411	1.27
	オーストラリア	34,350,734	1.26
	スペイン	28,358,909	1.04
	アイルランド	27,788,002	1.02
	カナダ	21,667,987	0.80
	メキシコ	21,032,559	0.77
	ブラジル	20,073,690	0.74
	ドイツ	15,516,672	0.57
	スロバキア	14,870,816	0.55
	イタリア	14,068,036	0.52
	インド	13,630,185	0.50
	コロンビア	3,380,627	0.12
	小計	1,073,395,628	39.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		143,288,999	5.28
合計(純資産総額)		2,715,656,263	100.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。