有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)

(1)【投資状況】(平成27年8月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	467,443,337	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	日本	8,442,946	1.77
合計(純資産総額)	―	475,886,283	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,110,819,653	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	日本	20,247,482	0.95
合計(純資産総額)	―	2,131,067,135	100.00

(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ合衆国	348,267,366	13.51
	日本	265,878,847	10.31
	英国	196,748,524	7.63
	ドイツ	105,257,421	4.08
	オーストラリア	89,507,485	3.47
	スペイン	56,372,638	2.19
	イタリア	37,465,391	1.45
	アイルランド	30,501,032	1.18
	フィンランド	4,809,948	0.19
	スウェーデン	4,795,274	0.19
	小 計	1,139,603,926	44.20
地方債証券	アメリカ合衆国	16,866,086	0.65
	小 計	16,866,086	0.65
特殊債券	アメリカ合衆国	219,785,318	8.52
	スウェーデン	30,393,155	1.18
	フランス	22,918,024	0.89
	メキシコ	14,100,020	0.55
	オランダ	13,546,664	0.53
	大韓民国	13,386,904	0.52
	ドイツ	13,098,029	0.51
	小 計	327,228,114	12.69
社債券	アメリカ合衆国	374,794,011	14.54
	オーストラリア	102,197,634	3.96
	英国	79,012,257	3.06
	ケイマン諸島	76,292,400	2.96
	オランダ	62,191,730	2.41
	大韓民国	48,962,730	1.90
	カナダ	46,450,645	1.80
	フランス	42,419,362	1.65
	アイルランド	36,880,974	1.43
	ドイツ	25,544,666	0.99
	英領ヴァージン諸島	24,192,350	0.94
	スウェーデン	18,128,416	0.70
	スイス	17,310,865	0.67
	日本	13,241,808	0.51
	コロンビア	10,401,788	0.40
	小 計	978,021,636	37.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		116,573,148	4.52
合計(純資産総額)		2,578,292,910	100.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。