有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年1月29日 | 2014年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
派生商品評価勘定 | 7,584,056 | 2,055,052 |
コール・ローン | 19,249,485 | 17,068,731 |
親投資信託受益証券 | 513,766,633 | 520,200,989 |
未収利息 | 15 | 14 |
流動資産計 | 540,600,189 | 539,324,786 |
資産の部合計 | 540,600,189 | 539,324,786 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 344,760 | 634,902 |
未払収益分配金 | 3,458,907 | 5,059,495 |
未払解約金 | 3,876,712 | 106,228 |
未払受託者報酬 | 143,226 | 141,617 |
未払委託者報酬 | 2,864,431 | 2,832,341 |
その他未払費用 | 648,116 | 661,733 |
流動負債計 | 11,336,152 | 9,436,316 |
負債の部合計 | 11,336,152 | 9,436,316 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -47,220,528 | -32,277,688 |
(分配準備積立金) | 133,292,701 | 130,612,172 |
元本 | 576,484,565 | 562,166,158 |
元本等合計 | 529,264,037 | 529,888,470 |
純資産の部合計 | 529,264,037 | 529,888,470 |
負債・純資産合計 | 540,600,189 | 539,324,786 |