アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2014年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,584,056 | 2,055,052 |
| コール・ローン | 19,249,485 | 17,068,731 |
| 親投資信託受益証券 | 513,766,633 | 520,200,989 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産計 | 540,600,189 | 539,324,786 |
| 資産の部合計 | 540,600,189 | 539,324,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 344,760 | 634,902 |
| 未払収益分配金 | 3,458,907 | 5,059,495 |
| 未払解約金 | 3,876,712 | 106,228 |
| 未払受託者報酬 | 143,226 | 141,617 |
| 未払委託者報酬 | 2,864,431 | 2,832,341 |
| その他未払費用 | 648,116 | 661,733 |
| 流動負債計 | 11,336,152 | 9,436,316 |
| 負債の部合計 | 11,336,152 | 9,436,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,220,528 | -32,277,688 |
| （分配準備積立金） | 133,292,701 | 130,612,172 |
| 元本 | 576,484,565 | 562,166,158 |
| 元本等合計 | 529,264,037 | 529,888,470 |
| 純資産の部合計 | 529,264,037 | 529,888,470 |
| 負債・純資産合計 | 540,600,189 | 539,324,786 |
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