有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

【提出】
2014年10月24日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年1月29日2014年7月29日
資産の部
流動資産
派生商品評価勘定7,584,0562,055,052
コール・ローン19,249,48517,068,731
親投資信託受益証券513,766,633520,200,989
未収利息1514
流動資産計540,600,189539,324,786
資産の部合計540,600,189539,324,786
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定344,760634,902
未払収益分配金3,458,9075,059,495
未払解約金3,876,712106,228
未払受託者報酬143,226141,617
未払委託者報酬2,864,4312,832,341
その他未払費用648,116661,733
流動負債計11,336,1529,436,316
負債の部合計11,336,1529,436,316
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-47,220,528-32,277,688
(分配準備積立金)133,292,701130,612,172
元本576,484,565562,166,158
元本等合計529,264,037529,888,470
純資産の部合計529,264,037529,888,470
負債・純資産合計540,600,189539,324,786