有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
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負債・純資産合計 | 539,324,786 | 532,897,509 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 539,324,786 | 532,897,509 |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,068,731 | 17,409,250 |
親投資信託受益証券 | 520,200,989 | 500,814,992 |
派生商品評価勘定 | 2,055,052 | 14,673,263 |
未収利息 | 14 | 4 |
流動資産計 | 539,324,786 | 532,897,509 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 9,436,316 | 8,582,561 |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 634,902 | - |
未払収益分配金 | 5,059,495 | 4,885,900 |
未払解約金 | 106,228 | 29,118 |
未払受託者報酬 | 141,617 | 143,077 |
未払委託者報酬 | 2,832,341 | 2,861,483 |
その他未払費用 | 661,733 | 662,983 |
流動負債計 | 9,436,316 | 8,582,561 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 529,888,470 | 524,314,948 |
元本等 | | |
元本 | 562,166,158 | 542,877,785 |
元本等合計 | 529,888,470 | 524,314,948 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -32,277,688 | -18,562,837 |
(分配準備積立金) | 130,612,172 | 126,409,343 |