有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)

【提出】
2015年4月24日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月29日2015年1月29日
負債・純資産合計539,324,786532,897,509
資産の部
資産の部合計539,324,786532,897,509
流動資産
コール・ローン17,068,73117,409,250
親投資信託受益証券520,200,989500,814,992
派生商品評価勘定2,055,05214,673,263
未収利息144
流動資産計539,324,786532,897,509
負債の部
負債の部合計9,436,3168,582,561
流動負債
派生商品評価勘定634,902－
未払収益分配金5,059,4954,885,900
未払解約金106,22829,118
未払受託者報酬141,617143,077
未払委託者報酬2,832,3412,861,483
その他未払費用661,733662,983
流動負債計9,436,3168,582,561
純資産の部
純資産の部合計529,888,470524,314,948
元本等
元本562,166,158542,877,785
元本等合計529,888,470524,314,948
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-32,277,688-18,562,837
（分配準備積立金）130,612,172126,409,343