アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月29日 | 2015年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,409,250 | 13,680,447 |
| 親投資信託受益証券 | 500,814,992 | 475,429,003 |
| 派生商品評価勘定 | 14,673,263 | 174,543 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 532,897,509 | 489,283,996 |
| 資産の部合計 | 532,897,509 | 489,283,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,181,108 |
| 未払収益分配金 | 4,885,900 | 2,576,058 |
| 未払解約金 | 29,118 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,077 | 136,341 |
| 未払委託者報酬 | 2,861,483 | 2,726,793 |
| その他未払費用 | 662,983 | 657,197 |
| 流動負債計 | 8,582,561 | 9,277,497 |
| 負債の部合計 | 8,582,561 | 9,277,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,877,785 | 515,211,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,562,837 | -35,205,235 |
| （分配準備積立金） | 126,409,343 | 119,897,764 |
| 元本等合計 | 524,314,948 | 480,006,499 |
| 純資産の部合計 | 524,314,948 | 480,006,499 |
| 負債・純資産合計 | 532,897,509 | 489,283,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
