有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)

【提出】
2015年10月23日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月29日2015年7月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,409,25013,680,447
親投資信託受益証券500,814,992475,429,003
派生商品評価勘定14,673,263174,543
未収利息43
流動資産計532,897,509489,283,996
資産の部合計532,897,509489,283,996
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－3,181,108
未払収益分配金4,885,9002,576,058
未払解約金29,118－
未払受託者報酬143,077136,341
未払委託者報酬2,861,4832,726,793
その他未払費用662,983657,197
流動負債計8,582,5619,277,497
負債の部合計8,582,5619,277,497
純資産の部
元本等
元本542,877,785515,211,734
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-18,562,837-35,205,235
（分配準備積立金）126,409,343119,897,764
元本等合計524,314,948480,006,499
純資産の部合計524,314,948480,006,499
負債・純資産合計532,897,509489,283,996