有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)

【提出】
2016年4月22日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月29日2016年1月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,680,44710,991,553
親投資信託受益証券475,429,003459,416,283
派生商品評価勘定174,543－
未収利息33
流動資産計489,283,996470,407,839
資産の部合計489,283,996470,407,839
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,181,10810,097,865
未払収益分配金2,576,0581,469,305
未払受託者報酬136,341127,430
未払委託者報酬2,726,7932,548,621
その他未払費用657,197649,538
流動負債計9,277,49714,892,759
負債の部合計9,277,49714,892,759
純資産の部
元本等
元本515,211,734489,768,462
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-35,205,235-34,253,382
（分配準備積立金）119,897,764114,077,490
元本等合計480,006,499455,515,080
純資産の部合計480,006,499455,515,080
負債・純資産合計489,283,996470,407,839