アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,680,447 | 10,991,553 |
| 親投資信託受益証券 | 475,429,003 | 459,416,283 |
| 派生商品評価勘定 | 174,543 | － |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 489,283,996 | 470,407,839 |
| 資産の部合計 | 489,283,996 | 470,407,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,181,108 | 10,097,865 |
| 未払収益分配金 | 2,576,058 | 1,469,305 |
| 未払受託者報酬 | 136,341 | 127,430 |
| 未払委託者報酬 | 2,726,793 | 2,548,621 |
| その他未払費用 | 657,197 | 649,538 |
| 流動負債計 | 9,277,497 | 14,892,759 |
| 負債の部合計 | 9,277,497 | 14,892,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,211,734 | 489,768,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,205,235 | -34,253,382 |
| （分配準備積立金） | 119,897,764 | 114,077,490 |
| 元本等合計 | 480,006,499 | 455,515,080 |
| 純資産の部合計 | 480,006,499 | 455,515,080 |
| 負債・純資産合計 | 489,283,996 | 470,407,839 |
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