アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表 (単位:円)

	平成27年7月29日現在	平成28年1月29日現在
差入委託証拠金	31,943,198	22,248,935
流動資産合計	2,667,388,006	2,481,067,948
資産合計	2,667,388,006	2,481,067,948

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成27年7月29日および平成28年1月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2016/04/22 9:04