流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表 (単位:円)

区分	注記番号	(平成25年7月29日現在)	(平成26年1月29日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		52,759,216	31,389,456

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成25年7月29日および平成26年1月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2014/04/25 9:01