流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表 (単位:円)

	平成26年7月29日現在	平成27年1月29日現在
資産の部
流動資産
預金	83,329,325	60,414,026

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成26年7月29日および平成27年1月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2015/04/24 9:11