流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		770,870

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/10/23 9:00

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外です。

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	60,414,026	55,463,092

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成27年1月29日および平成27年7月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2015/10/23 9:00