流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		451,318

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2014/10/24 9:17

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表 (単位:円)

	平成26年 1月29日現在	平成26年 7月29日現在
資産の部
流動資産
預金	31,389,456	83,329,325

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成26年 1月29日および平成26年 7月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2014/10/24 9:17