有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年1月30日-平成25年7月29日)

【提出】
2013年10月25日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年1月30日-平成25年7月29日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)PDFをみる
資産（個別）5億6125万→23億6785万
純資産（個別）5億5308万→23億1703万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年1月29日2013年7月29日
資産の部
流動資産
金銭信託790,89466,380
コール・ローン17,141,92716,147,789
親投資信託受益証券608,404,203536,949,340
派生商品評価勘定895,3768,153,676
未収利息2313
流動資産合計626,441,529561,250,818
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計626,441,529561,250,818
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定19,977,2661,184,398
未払収益分配金5,839,0083,045,155
未払解約金－100,822
未払受託者報酬160,820151,399
未払委託者報酬3,216,2123,027,966
その他未払費用663,239655,144
流動負債合計29,856,5458,164,884
固定負債
負債合計29,856,5458,164,884
純資産の部
元本等
元本648,778,764609,031,166
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-52,193,780-55,945,232
（分配準備積立金）149,418,478140,281,449
元本等合計596,584,984553,085,934
評価・換算差額等
純資産合計596,584,984553,085,934
負債純資産合計626,441,529561,250,818