アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月29日 | 2013年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 790,894 | 66,380 |
| コール・ローン | 17,141,927 | 16,147,789 |
| 親投資信託受益証券 | 608,404,203 | 536,949,340 |
| 派生商品評価勘定 | 895,376 | 8,153,676 |
| 未収利息 | 23 | 13 |
| 流動資産合計 | 626,441,529 | 561,250,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 626,441,529 | 561,250,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,977,266 | 1,184,398 |
| 未払収益分配金 | 5,839,008 | 3,045,155 |
| 未払解約金 | － | 100,822 |
| 未払受託者報酬 | 160,820 | 151,399 |
| 未払委託者報酬 | 3,216,212 | 3,027,966 |
| その他未払費用 | 663,239 | 655,144 |
| 流動負債合計 | 29,856,545 | 8,164,884 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,856,545 | 8,164,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,778,764 | 609,031,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,193,780 | -55,945,232 |
| （分配準備積立金） | 149,418,478 | 140,281,449 |
| 元本等合計 | 596,584,984 | 553,085,934 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 596,584,984 | 553,085,934 |
| 負債純資産合計 | 626,441,529 | 561,250,818 |
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