有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年7月31日-平成25年1月29日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年7月31日-平成25年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 158,011 | 790,894 |
コール・ローン | 21,982,055 | 17,141,927 |
親投資信託受益証券 | 605,142,102 | 608,404,203 |
派生商品評価勘定 | 4,986,602 | 895,376 |
未収利息 | 30 | 23 |
流動資産合計 | 632,110,789 | 626,441,529 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 632,110,789 | 626,441,529 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 86,945 | 19,977,266 |
未払収益分配金 | 6,806,491 | 5,839,008 |
未払解約金 | 3,772,800 | - |
未払受託者報酬 | 167,792 | 160,820 |
未払委託者報酬 | 3,355,739 | 3,216,212 |
その他未払費用 | 669,236 | 663,239 |
流動負債合計 | 11,086,203 | 29,856,545 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,086,203 | 29,856,545 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 680,649,160 | 648,778,764 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -59,624,574 | -52,193,780 |
(分配準備積立金) | 157,350,704 | 149,418,478 |
元本等合計 | 621,024,586 | 596,584,984 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 621,024,586 | 596,584,984 |
負債純資産合計 | 632,110,789 | 626,441,529 |