アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,011 | 790,894 |
| コール・ローン | 21,982,055 | 17,141,927 |
| 親投資信託受益証券 | 605,142,102 | 608,404,203 |
| 派生商品評価勘定 | 4,986,602 | 895,376 |
| 未収利息 | 30 | 23 |
| 流動資産合計 | 632,110,789 | 626,441,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 632,110,789 | 626,441,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,945 | 19,977,266 |
| 未払収益分配金 | 6,806,491 | 5,839,008 |
| 未払解約金 | 3,772,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 167,792 | 160,820 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,739 | 3,216,212 |
| その他未払費用 | 669,236 | 663,239 |
| 流動負債合計 | 11,086,203 | 29,856,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,086,203 | 29,856,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 680,649,160 | 648,778,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,624,574 | -52,193,780 |
| （分配準備積立金） | 157,350,704 | 149,418,478 |
| 元本等合計 | 621,024,586 | 596,584,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 621,024,586 | 596,584,984 |
| 負債純資産合計 | 632,110,789 | 626,441,529 |
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