有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 766,807 | 158,011 |
| コール・ローン | 74,275,916 | 80,250,260 |
| 親投資信託受益証券 | 2,331,969,987 | 2,190,259,815 |
| 派生商品評価勘定 | 131,914 | 4,986,602 |
| 未収利息 | 101 | 109 |
| 流動資産合計 | 2,407,012,811 | 2,270,668,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,407,012,811 | 2,270,668,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,997,442 | 86,945 |
| 未払収益分配金 | 30,595,297 | 28,562,793 |
| 未払解約金 | 3,250,520 | 3,772,800 |
| 未払受託者報酬 | 654,312 | 621,506 |
| 未払委託者報酬 | 13,086,080 | 12,430,030 |
| その他未払費用 | 1,087,646 | 1,059,435 |
| 流動負債合計 | 48,673,855 | 46,446,564 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,673,855 | 46,446,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,824,412,211 | 3,570,349,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,466,073,255 | -1,346,127,615 |
| （分配準備積立金） | 224,797,601 | 210,053,224 |
| 元本等合計 | 2,358,338,956 | 2,224,221,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,358,338,956 | 2,224,221,631 |
| 負債純資産合計 | 2,407,012,811 | 2,270,668,195 |