有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | 169,781 | 766,807 |
コール・ローン | 29,275,573 | 21,610,075 |
親投資信託受益証券 | 699,106,135 | 658,837,349 |
派生商品評価勘定 | 3,599,567 | 131,914 |
未収利息 | 40 | 29 |
流動資産合計 | 731,981,315 | 680,579,367 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 731,981,315 | 680,579,367 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 99,900 | 7,997,442 |
未払収益分配金 | 7,200,287 | 6,603,126 |
未払解約金 | - | 451,700 |
未払受託者報酬 | 189,341 | 183,080 |
未払委託者報酬 | 3,786,789 | 3,661,542 |
その他未払費用 | 687,772 | 682,392 |
流動負債合計 | 11,964,089 | 19,579,282 |
固定負債 | ||
負債合計 | 11,964,089 | 19,579,282 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 800,031,914 | 733,680,746 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -80,014,688 | -72,680,661 |
(分配準備積立金) | 186,061,016 | 169,674,840 |
元本等合計 | 720,017,226 | 661,000,085 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 720,017,226 | 661,000,085 |
負債純資産合計 | 731,981,315 | 680,579,367 |