有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,781 | 766,807 |
| コール・ローン | 29,275,573 | 21,610,075 |
| 親投資信託受益証券 | 699,106,135 | 658,837,349 |
| 派生商品評価勘定 | 3,599,567 | 131,914 |
| 未収利息 | 40 | 29 |
| 流動資産合計 | 731,981,315 | 680,579,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 731,981,315 | 680,579,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 99,900 | 7,997,442 |
| 未払収益分配金 | 7,200,287 | 6,603,126 |
| 未払解約金 | － | 451,700 |
| 未払受託者報酬 | 189,341 | 183,080 |
| 未払委託者報酬 | 3,786,789 | 3,661,542 |
| その他未払費用 | 687,772 | 682,392 |
| 流動負債合計 | 11,964,089 | 19,579,282 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,964,089 | 19,579,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,031,914 | 733,680,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,014,688 | -72,680,661 |
| （分配準備積立金） | 186,061,016 | 169,674,840 |
| 元本等合計 | 720,017,226 | 661,000,085 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 720,017,226 | 661,000,085 |
| 負債純資産合計 | 731,981,315 | 680,579,367 |