有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年2月1日-平成23年7月29日)
- 【提出】
- 2011年10月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年2月1日-平成23年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 169,781 |
コール・ローン | 29,261,565 | 29,275,573 |
親投資信託受益証券 | 739,506,895 | 699,106,135 |
派生商品評価勘定 | 3,367,617 | 3,599,567 |
未収利息 | 40 | 40 |
流動資産合計 | 772,136,117 | 731,981,315 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 772,136,117 | 731,981,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 3,583,815 | 99,900 |
未払収益分配金 | 7,533,154 | 7,200,287 |
未払解約金 | 10,446,963 | - |
未払受託者報酬 | 218,180 | 189,341 |
未払委託者報酬 | 4,363,557 | 3,786,789 |
その他未払費用 | 712,573 | 687,772 |
流動負債合計 | 26,858,242 | 11,964,089 |
固定負債 | | |
負債合計 | 26,858,242 | 11,964,089 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 837,017,218 | 800,031,914 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -91,739,343 | -80,014,688 |
(分配準備積立金) | 192,426,764 | 186,061,016 |
元本等合計 | 745,277,875 | 720,017,226 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 745,277,875 | 720,017,226 |
負債純資産合計 | 772,136,117 | 731,981,315 |