アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 169,781 |
| コール・ローン | 29,261,565 | 29,275,573 |
| 親投資信託受益証券 | 739,506,895 | 699,106,135 |
| 派生商品評価勘定 | 3,367,617 | 3,599,567 |
| 未収利息 | 40 | 40 |
| 流動資産合計 | 772,136,117 | 731,981,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 772,136,117 | 731,981,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,583,815 | 99,900 |
| 未払収益分配金 | 7,533,154 | 7,200,287 |
| 未払解約金 | 10,446,963 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,180 | 189,341 |
| 未払委託者報酬 | 4,363,557 | 3,786,789 |
| その他未払費用 | 712,573 | 687,772 |
| 流動負債合計 | 26,858,242 | 11,964,089 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,858,242 | 11,964,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,017,218 | 800,031,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,739,343 | -80,014,688 |
| （分配準備積立金） | 192,426,764 | 186,061,016 |
| 元本等合計 | 745,277,875 | 720,017,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 745,277,875 | 720,017,226 |
| 負債純資産合計 | 772,136,117 | 731,981,315 |
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