アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,108,156 | 29,261,565 |
| 親投資信託受益証券 | 819,788,637 | 739,506,895 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,367,617 |
| 未収利息 | 56 | 40 |
| 流動資産合計 | 860,896,849 | 772,136,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 860,896,849 | 772,136,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,779,391 | 3,583,815 |
| 未払収益分配金 | 9,292,934 | 7,533,154 |
| 未払解約金 | 6,333,278 | 10,446,963 |
| 未払受託者報酬 | 229,471 | 218,180 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,423 | 4,363,557 |
| その他未払費用 | 722,282 | 712,573 |
| 流動負債合計 | 25,946,779 | 26,858,242 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,946,779 | 26,858,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,293,406 | 837,017,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,343,336 | -91,739,343 |
| （分配準備積立金） | 213,114,920 | 192,426,764 |
| 元本等合計 | 834,950,070 | 745,277,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 834,950,070 | 745,277,875 |
| 負債純資産合計 | 860,896,849 | 772,136,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
