有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,108,156 | 29,261,565 |
親投資信託受益証券 | 819,788,637 | 739,506,895 |
派生商品評価勘定 | - | 3,367,617 |
未収利息 | 56 | 40 |
流動資産合計 | 860,896,849 | 772,136,117 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 860,896,849 | 772,136,117 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,779,391 | 3,583,815 |
未払収益分配金 | 9,292,934 | 7,533,154 |
未払解約金 | 6,333,278 | 10,446,963 |
未払受託者報酬 | 229,471 | 218,180 |
未払委託者報酬 | 4,589,423 | 4,363,557 |
その他未払費用 | 722,282 | 712,573 |
流動負債合計 | 25,946,779 | 26,858,242 |
固定負債 | | |
負債合計 | 25,946,779 | 26,858,242 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 929,293,406 | 837,017,218 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -94,343,336 | -91,739,343 |
(分配準備積立金) | 213,114,920 | 192,426,764 |
元本等合計 | 834,950,070 | 745,277,875 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 834,950,070 | 745,277,875 |
負債純資産合計 | 860,896,849 | 772,136,117 |