有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)

【提出】
2011年4月22日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年7月29日2011年1月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン41,108,15629,261,565
親投資信託受益証券819,788,637739,506,895
派生商品評価勘定3,367,617
未収利息5640
流動資産合計860,896,849772,136,117
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計860,896,849772,136,117
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,779,3913,583,815
未払収益分配金9,292,9347,533,154
未払解約金6,333,27810,446,963
未払受託者報酬229,471218,180
未払委託者報酬4,589,4234,363,557
その他未払費用722,282712,573
流動負債合計25,946,77926,858,242
固定負債
負債合計25,946,77926,858,242
純資産の部
元本等
元本929,293,406837,017,218
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-94,343,336-91,739,343
(分配準備積立金)213,114,920192,426,764
元本等合計834,950,070745,277,875
評価・換算差額等
純資産合計834,950,070745,277,875
負債純資産合計860,896,849772,136,117