有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年1月30日-平成22年7月29日)
- 【提出】
- 2010年10月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年1月30日-平成22年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月29日 | 2010年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 31,074,319 | 41,108,156 |
親投資信託受益証券 | 892,476,353 | 819,788,637 |
派生商品評価勘定 | 18,734,830 | - |
未収利息 | 42 | 56 |
流動資産合計 | 942,285,544 | 860,896,849 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 942,285,544 | 860,896,849 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 4,779,391 |
未払収益分配金 | 10,448,058 | 9,292,934 |
未払解約金 | 2,045,184 | 6,333,278 |
未払受託者報酬 | 254,964 | 229,471 |
未払委託者報酬 | 5,099,190 | 4,589,423 |
その他未払費用 | 744,204 | 722,282 |
流動負債合計 | 18,591,600 | 25,946,779 |
固定負債 | | |
負債合計 | 18,591,600 | 25,946,779 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,044,805,828 | 929,293,406 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -121,111,884 | -94,343,336 |
(分配準備積立金) | 237,719,043 | 213,114,920 |
元本等合計 | 923,693,944 | 834,950,070 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 923,693,944 | 834,950,070 |
負債純資産合計 | 942,285,544 | 860,896,849 |