アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2010年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,074,319 | 41,108,156 |
| 親投資信託受益証券 | 892,476,353 | 819,788,637 |
| 派生商品評価勘定 | 18,734,830 | － |
| 未収利息 | 42 | 56 |
| 流動資産合計 | 942,285,544 | 860,896,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 942,285,544 | 860,896,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,779,391 |
| 未払収益分配金 | 10,448,058 | 9,292,934 |
| 未払解約金 | 2,045,184 | 6,333,278 |
| 未払受託者報酬 | 254,964 | 229,471 |
| 未払委託者報酬 | 5,099,190 | 4,589,423 |
| その他未払費用 | 744,204 | 722,282 |
| 流動負債合計 | 18,591,600 | 25,946,779 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,591,600 | 25,946,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,805,828 | 929,293,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,111,884 | -94,343,336 |
| （分配準備積立金） | 237,719,043 | 213,114,920 |
| 元本等合計 | 923,693,944 | 834,950,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 923,693,944 | 834,950,070 |
| 負債純資産合計 | 942,285,544 | 860,896,849 |
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