有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年7月30日-平成22年1月29日)
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年7月30日-平成22年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月29日 | 2010年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 45,916,149 | 31,074,319 |
親投資信託受益証券 | 939,115,511 | 892,476,353 |
派生商品評価勘定 | 24,172,662 | 18,734,830 |
未収利息 | 62 | 42 |
流動資産合計 | 1,009,204,384 | 942,285,544 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,009,204,384 | 942,285,544 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 249,380 | - |
未払収益分配金 | 23,023,379 | 10,448,058 |
未払解約金 | 336,646 | 2,045,184 |
未払受託者報酬 | 273,325 | 254,964 |
未払委託者報酬 | 5,466,410 | 5,099,190 |
その他未払費用 | 759,999 | 744,204 |
流動負債合計 | 30,109,139 | 18,591,600 |
固定負債 | | |
負債合計 | 30,109,139 | 18,591,600 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,151,177,852 | 1,044,805,828 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -172,082,607 | -121,111,884 |
(分配準備積立金) | 259,941,846 | 237,719,043 |
元本等合計 | 979,095,245 | 923,693,944 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 979,095,245 | 923,693,944 |
負債純資産合計 | 1,009,204,384 | 942,285,544 |