有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年7月30日-平成22年1月29日)

【提出】
2010年4月23日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年7月30日-平成22年1月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年7月29日2010年1月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,916,14931,074,319
親投資信託受益証券939,115,511892,476,353
派生商品評価勘定24,172,66218,734,830
未収利息6242
流動資産合計1,009,204,384942,285,544
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,009,204,384942,285,544
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定249,380
未払収益分配金23,023,37910,448,058
未払解約金336,6462,045,184
未払受託者報酬273,325254,964
未払委託者報酬5,466,4105,099,190
その他未払費用759,999744,204
流動負債合計30,109,13918,591,600
固定負債
負債合計30,109,13918,591,600
純資産の部
元本等
元本1,151,177,8521,044,805,828
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-172,082,607-121,111,884
(分配準備積立金)259,941,846237,719,043
元本等合計979,095,245923,693,944
評価・換算差額等
純資産合計979,095,245923,693,944
負債純資産合計1,009,204,384942,285,544