アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月29日 | 2010年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,916,149 | 31,074,319 |
| 親投資信託受益証券 | 939,115,511 | 892,476,353 |
| 派生商品評価勘定 | 24,172,662 | 18,734,830 |
| 未収利息 | 62 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,009,204,384 | 942,285,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,009,204,384 | 942,285,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 249,380 | － |
| 未払収益分配金 | 23,023,379 | 10,448,058 |
| 未払解約金 | 336,646 | 2,045,184 |
| 未払受託者報酬 | 273,325 | 254,964 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,410 | 5,099,190 |
| その他未払費用 | 759,999 | 744,204 |
| 流動負債合計 | 30,109,139 | 18,591,600 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,109,139 | 18,591,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,177,852 | 1,044,805,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,082,607 | -121,111,884 |
| （分配準備積立金） | 259,941,846 | 237,719,043 |
| 元本等合計 | 979,095,245 | 923,693,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 979,095,245 | 923,693,944 |
| 負債純資産合計 | 1,009,204,384 | 942,285,544 |
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