有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年1月30日-平成21年7月29日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2009年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,496,821 | 201,440,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,838,030,095 | 3,829,819,654 |
| 派生商品評価勘定 | 14,103,319 | 24,172,662 |
| 未収利息 | 197 | 275 |
| 流動資産合計 | 3,982,527,113 | 4,031,260,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,982,527,113 | 4,031,260,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,756,693 | 249,380 |
| 未払収益分配金 | 91,831,490 | 111,475,783 |
| 未払解約金 | 12,794,652 | 10,053,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,864 | 1,061,844 |
| 未払委託者報酬 | 23,837,207 | 21,236,688 |
| その他未払費用 | 1,550,603 | 1,438,117 |
| 流動負債合計 | 131,205,816 | 145,265,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,205,816 | 145,265,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,122,099,383 | 5,573,823,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,270,778,086 | -1,687,828,311 |
| （分配準備積立金） | 311,558,254 | 312,734,104 |
| 元本等合計 | 3,851,321,297 | 3,885,995,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,851,321,297 | 3,885,995,061 |
| 負債純資産合計 | 3,982,527,113 | 4,031,260,829 |