有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)

【提出】
2009年4月24日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月29日2009年1月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン199,679,052144,496,821
親投資信託受益証券5,189,068,1043,838,030,095
派生商品評価勘定4,469,98014,103,319
未収利息2,188197
流動資産合計5,388,749,3443,982,527,113
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,388,749,3443,982,527,113
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定16,466,1981,756,693
未払収益分配金109,826,77491,831,490
未払解約金12,794,652
未払受託者報酬1,437,3631,191,864
未払委託者報酬28,747,26323,837,207
その他未払費用1,766,3551,550,603
流動負債合計141,777,755131,205,816
固定負債
負債合計141,777,755131,205,816
純資産の部
元本等
元本6,460,398,5126,122,099,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,213,426,923-2,270,778,086
(分配準備積立金)324,954,682311,558,254
元本等合計5,246,971,5893,851,321,297
評価・換算差額等
純資産合計5,246,971,5893,851,321,297
負債純資産合計5,388,749,3443,982,527,113