アバディーン・グローバル・ボンド・プラスAコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,679,052 | 144,496,821 |
| 親投資信託受益証券 | 5,189,068,104 | 3,838,030,095 |
| 派生商品評価勘定 | 4,469,980 | 14,103,319 |
| 未収利息 | 2,188 | 197 |
| 流動資産合計 | 5,388,749,344 | 3,982,527,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,388,749,344 | 3,982,527,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,466,198 | 1,756,693 |
| 未払収益分配金 | 109,826,774 | 91,831,490 |
| 未払解約金 | － | 12,794,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,363 | 1,191,864 |
| 未払委託者報酬 | 28,747,263 | 23,837,207 |
| その他未払費用 | 1,766,355 | 1,550,603 |
| 流動負債合計 | 141,777,755 | 131,205,816 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 141,777,755 | 131,205,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,460,398,512 | 6,122,099,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,213,426,923 | -2,270,778,086 |
| （分配準備積立金） | 324,954,682 | 311,558,254 |
| 元本等合計 | 5,246,971,589 | 3,851,321,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,246,971,589 | 3,851,321,297 |
| 負債純資産合計 | 5,388,749,344 | 3,982,527,113 |
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