有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
- 【提出】
- 2009年4月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 199,679,052 | 144,496,821 |
親投資信託受益証券 | 5,189,068,104 | 3,838,030,095 |
派生商品評価勘定 | 4,469,980 | 14,103,319 |
未収利息 | 2,188 | 197 |
流動資産合計 | 5,388,749,344 | 3,982,527,113 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,388,749,344 | 3,982,527,113 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 16,466,198 | 1,756,693 |
未払収益分配金 | 109,826,774 | 91,831,490 |
未払解約金 | - | 12,794,652 |
未払受託者報酬 | 1,437,363 | 1,191,864 |
未払委託者報酬 | 28,747,263 | 23,837,207 |
その他未払費用 | 1,766,355 | 1,550,603 |
流動負債合計 | 141,777,755 | 131,205,816 |
固定負債 | | |
負債合計 | 141,777,755 | 131,205,816 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,460,398,512 | 6,122,099,383 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,213,426,923 | -2,270,778,086 |
(分配準備積立金) | 324,954,682 | 311,558,254 |
元本等合計 | 5,246,971,589 | 3,851,321,297 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,246,971,589 | 3,851,321,297 |
負債純資産合計 | 5,388,749,344 | 3,982,527,113 |