負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表 (単位:円)

	平成26年 1月29日現在	平成26年 7月29日現在
純資産合計	2,751,579,389	2,705,607,175
負債純資産合計	2,808,379,087	2,765,991,376

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成26年 1月29日および平成26年 7月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2014/10/24 9:17