剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	141,040	284,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△55,945,232	△47,220,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,715,651	1,405,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,715,651	1,405,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	609,006	190,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	609,006	190,035
分配金	3,458,907	5,059,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,220,528	△32,277,688

2014/10/24 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,480,400	2,980,400
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,847,936	1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△3,727,349	△3,994,822

2014/10/24 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成26年3月31日現在)
資本金		2,980,400
資本剰余金
資本準備金		1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△4,565,912
株主資本合計		262,423

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2014/10/24 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/24 9:17

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表 (単位:円)

	平成26年 1月29日現在	平成26年 7月29日現在
元本	1,583,429,824	1,508,677,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,168,149,565	1,196,929,562

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成26年 1月29日および平成26年 7月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2014/10/24 9:17